บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) sSET
JR 7.65
หุ้น JR ทำธุรกิจอะไร? ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และจำหน่ายอุปกรณ์รวมถึงบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หุ้น JR น่าซื้อไหม? : JR มีส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS%) เท่าไหร่?
| Average (Min/MAX) |
Last Update
|
MOS% | |
|---|---|---|---|
| P/E |
66.30 (66.30 / 66.30) |
28.55 EPS: 0.27 |
56.94% |
| P/BV |
0.00 / 0 |
3.66 | inf% |
| EV/EBITDA |
43.90 43.90 / 43.90 |
25.56 | 41.78% |
| P/S |
2.16 0.00 / 4.32 |
4.53 | -109.59% |
| JR | P/E | P/BV | EV/EBITDA | P/S |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2020 | 66.30 | 43.90 | 4.32 | |
| 2020 | 66.30 | 43.90 | 0.00 |
Margin of Safety (MOS) คืออะไร?
Margin of Safety (MOS) หรือ ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย หมายถึง ส่วนต่างที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ตลาดและนักลงทุนให้ค่าต่อหุ้นนั้นๆ เช่น หุ้นตัวนึงมีค่า Max P/E อยู่ที่ 30 และ Min P/E อยู่ที่ 10 ค่าเฉลี่ยของ P/E ที่ตลาดและนักลงทุนให้ค่าจะอยู่ที่ P/E 20 การคำนวณ MOS P/E ของเราคือ การคำนวนส่วนต่างจากค่าเฉลี่ยของ P/E ในปัจจุบัน หาก P/E ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 20 เท่า จะมีค่า MOS% เป็นบวก แสดงให้เห็นถึงราคาหุ้นมีค่า P/E ต่ำกว่าราคาเฉลี่ย และแสดงให้เห็นถึงหุ้นมีค่า MOS% หรือส่วนเผื่อของความปลอดภัยในการที่จะขาดทุนจากการลงทุน
คำศัพท์ทางการเงิน
- Revenue คือ รายได้รวมของบริษัท เป็นจำนวนเงิน
- Net Profit คือ กำไรสุทธิของบริษัท เป็นจำนวนเงิน
- Gross Profit Margin (GPM) คือ อัตราส่วนกำไรข้างต้น ค่า GPM ที่สูง แสดงให้เห็นถึงการควบคุมต้นทุนได้ดีกว่า GPM ที่ต่ำกว่า แต่ควรเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน เพราะต้นทุนจะใกล้เคียงกัน
- SG&A to Sale (SG&A) คือ อัตราต้นทุนของการขายสินค้า ว่ามีต้นทุนการขายกี่ % - SG&A ต่ำ แสดงถึงต้นทุนการขายที่ต่ำ กำไรจากการขายจะเยอะขึ้น
- Net Profit Margin (NPM) คือ กำไรสุทธิของบริษัท (Net Profit) หารด้วยยอดขาย (Sales) เพื่อหาอัตราความสามารถของการทำกำไรของบริษัทและการจัดการต้นทุนการขายเป็น % เรียกสั้นๆว่า "Margin" หากค่า Net Profit Margin (NPM) สูง แสดงว่าบริษัทสามารถทำกำไรจากการขายได้ดีกว่าบริษัทที่มี Net Profit Margin (NPM) ต่ำกว่า
- Price to Earning Ratio (P/E) คือ ค่าการเปรียบเทียบราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต่อกำไรสุทธิของหุ้นที่บริษัททำได้ต่อปี P/E เปลี่ยนแปลงไปตามกำไรต่อหุ้นของบริษัท และราคาซื้อขายหุ้น
- Price to Book Value Ratio (P/BV) คือ ค่าการเปรียบเทียบราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต่อมูลค่าทางบัญชีของบริษัท
- Return on Asset (ROA) คือ อัตราส่วนที่บริษัทสามารถทำกำไรได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดที่มี
- Return on Equity (ROE) คือ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ROE อาจที่มีค่าสูง อาจจะไม่ได้มาจากกำไรสุทธิ แต่อาจมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- Earnings per Share (EPS) คือ อัตราส่วนที่แสดงถึงการทำกำไรของบริษัท หรือ "กำไรต่อหุ้น" หน่วยเป็นจำนวนเงิน เช่น กำไรต่อหุ้น 1.00 บาท
- Enterprise Multiple (Enterprise Value Per EBITDA) หรือ EV/EBITDA คือ ค่าที่แสดงถึงความถูกแพงของกิจการ มักใช้ควบคู่กับ P/E และเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เนื่องจากมีลักษณะต้นทุนใกล้เคียงกัน
- Price to Sales Ratio (P/S Ratio) หรือ PSR คือ อัตราส่วนยอดขายรวมหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท หรือ อัตาาส่วนยอดขายต่อหุ้น ค่า P/S ที่ต่ำยิ่งดี
- Debt to Equity Ratio (D/E) คือ อัตราส่วนของหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น D/E ที่สูง แสดงถึงบริษัทเป็นหนี้สูง และมีภาระชำระหนี้สินและดอกเบี้ย
คำเตือน!
การคำนวณหามูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น ประเมินจากผลการดำเนินงานย้อนหลังของบริษัท ด้วยข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้มีการเปิดเผยออกสู่สาธารณะผ่านทางตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นการคำนวณแบบ Backtesting ซึ่งแสดงให้เห็นข้อมูลของหุ้นในอดีต ไม่สามารถการันตีถึงคุณภาพธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตได้